魔幻走位!爆雷房企3月反复涨停,阳光城8天7板今跌停;俄乌冲突助推农业板块大涨

时间:2022-3-29 作者:admin

  今日早盘,A股整体小幅震荡,主要股指均冲高回落,两市成交在昨日跌破9000亿元后,还有进一步缩量的趋势,显示市场人气仍有待恢复。

  魔幻走位!爆雷房企3月反复涨停,阳光城8天7板今跌停;俄乌冲突助推农业板块大涨

  盘面上,农业股全面活跃,水产品、猪肉、农林牧渔、农化的板块涨幅居前,东数西算、可燃冰、氮化镓、绿色建筑等板块跌幅居前。北上资金净流出27.83亿元。

  01

  警惕粮食危机农业股持续走强

  农业股近期频频走强。细分水产品板块今日早间一度飙升近6%,近2周从低点已累计上涨近20%,大湖股份(行情600257,诊股)、獐子岛(行情002069,诊股)等多股涨停;猪肉板块指数盘中亦大涨逾2%,连续第10日收阳线,傲农生物(行情603363,诊股)等涨停;农林牧渔、种业、农药、化肥等板块纷纷强势拉升,万辰生物(行情300972,诊股)、农发种业(行情600313,诊股)等涨停或涨超10%。

  俄罗斯和乌克兰是全球重要的粮食生产和出口国,据联合国粮农组织网站发布的信息,俄罗斯和乌克兰分别是世界最大和第五大小麦出口国,全球19%大麦、14%小麦和4%玉米产自这两个国家。此外,俄罗斯还是全球主要化肥生产国。俄乌冲突爆发以来,以美国为首的西方国家层层加码制裁,地区局势变化和对俄出口限制等引发全球粮食短缺焦虑,各地粮价持续走高。

  ●数据显示,2022年以来,芝加哥期货交易所小麦期货价格涨幅一度超过70%,创2008年3月以来新高,玉米和大豆期货价格涨幅一度达到30%左右。另据统计,埃及80%的进口粮食来自俄罗斯和乌克兰。该国面粉价格从2月的平均每吨9000埃镑(1埃镑约合0.06美元),升至3月的1.1万埃镑。土耳其葵花籽油有近四成依赖进口,主要进口来源国为俄罗斯和乌克兰,近期该国葵花籽油价格涨幅超三成。

  联合国世界粮食计划署等国际组织日前发布警告,在全球气候变化、区域冲突、疫情持续的多重打击下,2022年2月全球食品价格指数平均为140.7点,同比增长24.1%,创历史新高,38个国家的4400万人正在饥荒边缘徘徊。

  为应对此次危机,乌克兰、匈牙利、阿根廷等国相继出台粮食出口禁令,还有部分国家正从国际市场上大量购买粮食,欧盟也在酝酿史上首个农业危机处置基金,总规模达15亿欧元,并计划腾出近400万公顷的休耕地种植农作物。

  据高盛集团预测,受俄乌局势影响,多种农作物价格将进一步跃升。在航运中断、购进成本飙升及乌克兰新季种植前景堪忧的情况下,全球谷物市场势将面临上世纪70年代以来“最严重冲击”。

  海通证券(行情600837,诊股)认为,虽然我国粮食和重要农产品(行情000061,诊股)库存充足、供给保障水平高,但当前国际形势复杂严峻,农产品市场波动加剧、部分物价显著上涨等不稳定因素增多,国内农业生产也面临新的挑战。 国内的大豆、玉米和小麦供应整体处于紧平衡状态,未来价格或维持高位运行走势,种植产业链景气上行确定性较强,继续建议关注苏垦农发(行情601952,诊股)、大北农(行情002385,诊股)、隆平高科(行情000998,诊股)、登海种业(行情002041,诊股)的投资机会。

  02

  “冰与火”考验房地产行业

  房地产板块今日继续分化,曾经阳光灿烂8日7涨停的阳光城今日乌云盖顶,开盘后直线闪崩跌停。Wind实时监测数据显示,截至发稿,有逾8亿元主力资金净流出。而昨日龙虎榜数据也显示,机构和北上资金均大幅减持阳光城,买入前五席合计净买入8154万元,卖出前五席合计净卖出1.85亿元。

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  另外,之前连涨8日5涨停的冠城大通(行情600067,诊股)在昨日跌停后,今日再度跌停;3月以来一度12涨停的宋都股份(行情600077,诊股)近日也连连大幅回调,今日早盘再次一度大跌逾9%;阳光股份(行情000608,诊股)、华夏幸福(行情600340,诊股)、京投发展(行情600683,诊股)、粤宏远A(行情000573,诊股)等早盘股价均遭重挫。

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  融创中国3月28日晚间公告,由于2021年未经审核年度业绩未能于2022年3月31日或之前刊发,本公司之股份将于2022年4月1日上午9时正起在香港联合交易所有限公司暂停买卖。受此消息影响,港股融创中国早盘跌近20%。

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  公告披露到,近期因国际评级机构下调融创中国评级引起有关境外贷款的问题,融创中国正与相关债权人沟通解决方案,融创房地产境内公开债展期事项等对财务报表影响的不确定性,融创中国预期无法本月底前完成集团截至2021年度财务报表的编制。 同时融创也称,会在切实可行情况下尽快刊发集团2021年经审核年度业绩。

  另外,董事会会议原定于3月31日举行,但鉴于融创中国将不会刊发2021年未经审核年度业绩,董事会会议将延期举行。

  债务危机近年来一直是房地产挥之不去的噩梦,但相反的是,3月以来爆雷房地产股却频频走强。如阳光城18日公告,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,流动性出现阶段性紧张。阳光城未能按期支付境外债券利息,致使公司债务融资工具“17阳光城MTN001”“17阳光城MTN004”“20阳光城MTN001”“20阳光城MTN003”加速到期。截至公告日,阳光城未能获得对上述加速到期债券交叉保护条款的豁免,即未能足额偿付上述加速到期债券累计本息合计50.28亿元。

  而阳光城股价几乎就从那时候开始了涨停之旅。除阳光城外,泰禾集团(行情000732,诊股)、华夏幸福等爆雷房企3月均反复走强,多次涨停。

  不过,渝开发(行情000514,诊股)、中国武夷(行情000797,诊股)、天房发展(行情600322,诊股)、世荣兆业(行情002016,诊股)等房地产股早盘继续涨停,其中中交地产(行情000736,诊股)更是“地天板”。在开盘初,中交地产一度直线下跌,最低瞬间探至跌停价,随后稍震荡就又直线拉升至涨停,这已是其连续第10日上涨,累计上涨近1倍,临近午间收盘又巨单砸开涨停,截至午间收盘涨5.08%。Wind实时监测数据显示,有逾1.46亿元主力资金净流入中交地产。

  ●房地产股近期之所以频频走强,与今年来政策面、资金面持续宽松紧密相关。据贝壳研究院监测,3月中国103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%,二套利率为5.60%,分别较上月回落13个、15个基点。3月房贷利率创2019年以来月度最大降幅。

  大部分机构认为利率还有进一步下降的空间。中信证券(行情600030,诊股)表示,信贷需求不足叠加疫情冲击,宏观政策更有靠前发力的必要性。从流动性缺口和降成本角度看,降准、降息、存款利率改革和调整都在“及时动用储备工具”的货币政策工具箱中。2.85%料仍然是10年期国债的顶部,若考虑进一步降息降准的可能,利率还有10bps―20bps的下行空间。

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