懵了!突然跳水杀跌

时间:2022-8-12 作者:admin

  三大指数今日集体回调,沪指全天窄幅震荡。

  盘面上看,前期主线光伏、半导体、军工等板块全线调整,跌幅居前,短线连板人气股如大港股份(行情002077,诊股)、奥维通信(行情002231,诊股)、日出东方(行情603366,诊股)等大幅下跌,致使市场情绪快速降温。石油、煤炭、电力、燃气、造纸、酿酒、地产等板走强,培育钻石、航运概念、数字货币、博彩概念等题材表现活跃。

  多只高位股尾盘炸板,文一科技(行情600520,诊股)险些上演天地板,宇环数控(行情002903,诊股)、祥鑫科技(行情002965,诊股)、科瑞技术(行情002957,诊股)等纷纷炸板回落,两市合计共有24只股票炸板,炸板率29%。

  整体上看,大小盘股呈现分化走势,两市超2500只个股下跌。截止收盘,沪指跌0.15%,深成指跌0.44%,创业板指跌1.13%。

  沪深两市全天成交额达9995亿,较上个交易日缩量672亿,北向资金全天净买入38.78亿,沪股通净买入30.23亿,深股通净买入8.55亿。

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  “新半军”领跌两市

  今日A股市场上,以新能源、半导体、军工为代表的赛道股集体调整。

  首先,半导体及元件盘中持续下挫。广立微(行情301095,诊股)、江波龙(行情301308,诊股)、长光华芯(行情688048,诊股)等跌超10%,此前强势八连板的大港股份一度跌超8%,炬光科技(行情688167,诊股)、铖昌科技(行情001270,诊股)、中微半导(行情688380,诊股)、宏伟科技、江丰电子(行情300666,诊股)等跟跌,韦尔股份(行情603501,诊股)跌近6%,芯原股份(行情688521,诊股)跌超5%。大火的Chiplet概念尾盘暴跌,指数跌幅超4%。

  其次,光伏、风电两大赛道震荡走低。光伏方面,海泰新能(行情835985,诊股)跌超10%,快可电子(行情301278,诊股)跌超8%,固德威(行情688390,诊股)跌超7%,帝科股份(行情300842,诊股)、中来股份(行情300393,诊股)、昱能科技(行情688348,诊股)等普遍下跌,TOPCon电池概念领跌。风电设备板块,湘电股份(行情600416,诊股)跌停,海力风电(行情301155,诊股)、三一重能(行情688349,诊股)、禾望电气(行情603063,诊股)等跟跌。

  此外,船舶制造、航空航天等军工板块也遭遇调整。江龙船艇(行情300589,诊股)、国瑞科技(行情300600,诊股)、中船防务(行情600685,诊股)、纵横股份(行情688070,诊股)、三角防务(行情300775,诊股)、中航高科(行情600862,诊股)等持续走低。

  总体而言,赛道股并未出现明显利空消息,但是市场延续着快速轮动、避高就低原则,导致赛道股表现不佳,叠加高位股炸板,市场观望情绪较为浓厚,大盘呈现窄幅震荡态势。

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  赛道股前景依旧广阔

  赛道股的回调让投资者有所顾虑,景气赛道的配置思路是否需要转换?未来细分方向又该如何选择?虽然今日遭遇调整,但长期来看,赛道股的市场前景依旧广阔,成长性值得期待。

  首先是光伏产业的10倍增长空间。

  在8月9日由鄂尔多斯(行情600295,诊股)市政府主办的“2022鄂尔多斯零碳产业峰会”上,隆基绿能(行情601012,诊股)科技股份有限公司创始人、总裁李振国表示,根据隆基能源研究院的预测,到2030年,全球新增光伏装机需要达到1500GW-2000GW,且连续安装30年才能对全球能源转型形成有效支撑,进而为实现全球碳中和奠定基础。这一装机规模相当于2021年新增装机量的10倍。

  在全球光伏装机量持续高增的需求下,国内光伏出海成绩愈发亮眼。PV Infolink数据显示,2022年一季度国内出口到欧洲的光伏组件规模为16.7GW,与去年同期的6.8GW相比增长了145%。

  叠加近期美国参议院投票通过《2022通胀削减法案》,这项总计约7400亿美元的支出法案若顺利推进,将有助于降低美国光伏的终端价格,刺激需求释放,这对于拥有海外一体化产能布局的中国企业又是一大增量市场,相关企业或将抢先受益。

  其次,半导体国产替代成为主旋律。

  近期,美国芯片法案的落地将提升各国对半导体行业重视程度,有望加速我国半导体自主可控进展。目前我国芯片自给率整体偏低,IC Insights数据显示,2021年国产化率仅为16%,若不包括在中国设厂的非大陆公司,则自给率仅有6%左右。假设2021年全国存储芯片市场份额占比约为25%,则市场规模约为450亿美元,大陆厂商市场规模仅约22亿美元,国产替代空间广阔。

  当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段,一方面在各国加大政策补贴背景下,产能扩张持续加码,扩产潮下设备企业受益显著。另一方面,在施加外部限制背景下,供应链安全得到重点关注,促使本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求,获得持续份额提升。

  最后,军工板块未来成长性依旧有保障。

  银河证券认为,国防工业“十四五”甚至“十五五”期间有望向备战实际需要的领域倾斜,装备更新换代进程或将提速,航空产业链、导弹产业链以及新材料等领域将深度受益,结构性β行情依然可期。

  军工装备采购计划性强,需求端增长确定,供给端产能瓶颈持续破除,2022年板块业绩有望实现30%以上增速。从改革角度看,“国企改革”有望成为 2022年和2023年军工板块投资的重要主线之一,此外,产业资本增持也将有效带动板块投资信心的提升。

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  哪些主线值得关注

  对于A股的后续走势,市场还是充满信心。

  英大证券李大霄表示,A股的一个重大变量是日前外资突然大幅流入132亿,这个动向值得高度重视,外资每次异动,往往是行情的先行指标,无一例外。

  还有一个重要的变化是蓝筹股的启动,上证50指数和沪深300指数前一日上涨超过2%,领涨大盘,这个迹象亦值得高度重视,这两个指数往往代表最大资金的动向,甚至是代表最大主力部队的动向。大金融板块的动向,亦是代表市场最大主力对后市的判断,作为重要的观察指标,亦是很少失效。

  此外,8月基金发行提速,截止到8月11日,共有94家基金开始或者确定在8月发行,多家基金宣布提前结束募集。源源不绝的增量资金才是发动行情的关键因素。正可谓:问渠哪得清如许?为有源头活水来。

  具体布局上,中信建投(行情601066,诊股)建议可考虑布局确定性较强的主线:

  第一,“稳增长”主线。上半年受到疫情影响,经济增速不及预期,下半年财政政策或将进一步发力,相关地产、基建政策或将加速落地,建议重点关注受益的新老基建等方向。

  第二,通胀主线。全球已步入通胀周期,我国CPI增速虽然仍运行在相对低位,但下半年通胀或有所抬头,关注必选消费板块的涨价机会、猪肉板块的拐点机会。

  第三,疫后复苏主线。预计下半年疫情将不会再成为影响市场的最重要因素,随着疫情逐渐得到控制及相关防疫政策逐渐松绑,关注此前受疫情影响较大的酒店、旅游、零售等板块。

  第四,围绕半年报展开布局。重点关注业绩好、景气度高(如新能源、新能车、军工)及业绩一般但景气度逐渐提升的板块(如食品饮料、社会服务、交通运输等)。

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