东方证券全年盈利近54亿同比翻倍 股票质押项目减值13亿冲减9.87亿净利

时间:2022-2-11 作者:admin

  正值业绩快报密集披露期,在资本市场交投活跃的2021年,上市券商整体业绩表现较好。

  2月9日晚间,东方证券(行情600958,诊股)(600958.SH、3958.HK)披露业绩快报。2021年度,东方证券实现营业总收入243.73亿元,同比增长5.36%;利润总额63.09亿元,同比增长126.35%;归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为53.72亿元,同比增长97.27%。

  长江商报记者注意到,2021年,国内资本市场交投活跃,多项市场指标创历史新高,证券行业普遍业绩向好已是行业共识。

  值得关注的是,东方证券对于质押式回购项目计提的力度依然不减。公司披露,2021年计提各项资产减值准备共计13.17亿元,减少公司当期净利润9.87亿元。

  其中,对于买入返售金融资产计提减值准备13.18亿元,主要是对未按照协议约定履行购回或补充质押义务的股票质押项目计提减值准备。

  11家券商披露业绩均实现业绩双增

  2月9日晚间,东方证券披露业绩快报。2021年度,东方证券实现营业总收入243.73亿元,同比增长5.36%;利润总额63.09亿元,同比增长126.35%;净利润为53.72亿元,同比增长97.27%;扣除非经常性损益后的净利润为53.07亿元,同比增长99.32%;加权平均净资产收益率9.02%,同比增加4.17个百分点。

  2021年末,东方证券总资产3265.97亿元,归属于上市公司股东的所有者权益641.24亿元,分别较上年末增加12.19%和6.51%。

  东方财富(行情300059,诊股)choice数据显示,截至2月10日,已有11家上市券商发布业绩快报,这11家券商均在2021年实现营收净利润双增。其中,东方证券以97.27%的净利润增速,位居第一。

  除了东方证券之外,头部券商中,中信证券(行情600030,诊股)、国泰君安(行情601211,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)2021年分别实现营业总收入765.7亿元、426.7亿元、293.9亿元,同比增长40.8%、21.22%、21.04%;净利润229.8亿元、150.1亿元、116.1亿元,同比增长54.2%、34.98%、22.35%。

  国元证券(行情000728,诊股)、西部证券(行情002673,诊股)、东北证券(行情000686,诊股)、南京证券(行情601990,诊股)、财达证券(行情600906,诊股)等中小券商,去年净利润增速也都超过20%。

  作为与资本市场紧密相连的行业,对于业绩增长,券商普遍提到与去年以来资本市场景气度上行相关。

  中信证券就表示,国内经济克服疫情影响、持续向好,资本市场蓬勃发展,公司2021年投资银行、资产管理等各项业务均衡发展、稳步增长。

  东方证券也称,2021年,国内资本市场交投活跃,多项市场指标创历史新高。公司积极把握市场机遇,各项业务稳中向好,经营业绩显著增长。

  东方证券称,公司资管、经纪、投行等业务手续费净收入及联营企业投资收益同比增长;同时,信用减值计提同比减少。

  此前,东方证券曾披露,2021年上半年,公司投资管理、经纪及证券金融、投资银行等几大业务板块均录得高速增长,分别实现营业收入28.83亿元、79.52亿元、8.22亿元,同比增长70.63%、38.97%、46.16%;营业利润率57.73%、12.41%、39.09%,同比增加11.22、14.04、-14.95个百分点。

  其中,东方证券的传统资管业务继续保持领先优势。东证资管受托资产管理总规模3525.88亿元,其中公募基金管理规模2602.03亿元;旗下长期封闭1权益类基金规模达到1031亿元,占东证资管所有权益类基金规模达到63%。2021年上半年,东方证券受托资产管理业务净收入行业排名第1位。

  但2021年上半年,东方证券的证券销售及交易板块实现营业收入20.56亿元,同比减少22.48%。

  持续压降买入返售金融资产规模

  相较于过去几年而言,资产减值损失减少,也是上市券商业绩增速提升的主要原因。

  此次东方证券同时披露,为了更加真实公允地反映公司财务状况及经营成果,经公司及下属子公司对有关资产进行预期信用损失的评估,2021年计提各项资产减值准备共计13.17亿元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,减少公司2021年利润总额13.17亿元,减少公司2021年净利润9.87亿元。

  其中,受融资人信用状况变化、质押物市值变化等因素影响,东方证券2021年计提买入返售金融资产减值准备13.18亿元,主要是对未按照协议约定履行购回或补充质押义务的股票质押项目计提减值准备。

  长江商报记者注意到,近年来,受严监管态势持续、退市新规下市场加速出清、减持新规下业务流动性受限等因素影响,全市场股票质押融资余额稳步收缩。在此背景下,东方证券对于股票质押业务持续推进分策清退及风险化解工作。

  2017年至2020年,东方证券各年度分别计提资产减值损失或信用减值损失4.34亿元、1.57亿元、10.44亿元、38.85亿元。其中,2020年东方证券买入返售金融资产减值损失36.96亿元,同比增长近2.8倍。

  随着股票质押规模减少,截至2020年末,东方证券买入返售金融资产规模144.6亿元,较上年末减少40.26%。

  至2021年6月末,东方证券买入返售金融资产规模进一步缩减至133.36亿元,较上年末减少7.77%,占总资产的比例仅为4.28%。

  而与2020年相比,2021年东方证券计提资产减值损失已有明显减少,同比下降66%。

  值得一提的是,除了东方证券之外,也有多家券商发布去年的资产减值情况。例如,国元证券2021年度计提各项资产减值准备金额合计4.89亿元,减少净利润3.67亿元。与东方证券相似,国元证券的资产减值计提主要聚集在对以往几大违约的股票质押项目计提买入返售金融资产减值准备。

  而光大证券(行情601788,诊股)2021年度计提资产减值准备及预计负债约11.28亿元,减少该年度利润总额11.28亿元,减少净利润10.28亿元,主要因受MPS事项影响,对该事项再次计提预计负债7.33亿元。

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